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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AN Terrains | 337 377.00 | 269 361.00 | 68 015.00 | 337 377.00 |
AP Constructions | 594 249.00 | 390 767.00 | 203 482.00 | 594 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 282.00 | 289 129.00 | 56 153.00 | 345 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 649.00 | 188 999.00 | 650.00 | 189 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 224.00 | 1 138 772.00 | 328 451.00 | 1 467 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 181.00 | | 873 181.00 | 873 181.00 |
BZ Autres créances | 1 622 642.00 | | 1 622 642.00 | 1 622 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 195.00 | | 2 533 195.00 | 2 533 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 419.00 | 1 138 772.00 | 2 861 647.00 | 4 000 419.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 115.00 | | | 1 244 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 353.00 | | | 281 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 469.00 | | | 1 635 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 922.00 | | | 495 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 115.00 | | | 437 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 177.00 | | | 1 226 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 647.00 | | | 2 861 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 513.00 | | | 893 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 140.00 | | 124 140.00 | 124 140.00 |
FG Production vendue services | 1 626 444.00 | 40 136.00 | 1 666 580.00 | 1 626 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 584.00 | 40 136.00 | 1 790 720.00 | 1 750 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 013.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 001.00 | | | 98 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 216.00 | | | 1 905 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 863.00 | | | 1 623 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 353.00 | | | 281 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 708.00 | 283 708.00 | | 283 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
UX Autres créances clients | 873 182.00 | 873 182.00 | | 873 182.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 240.00 | 1 604 240.00 | | 1 604 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 341.00 | 135 677.00 | 294 553.00 | 468 341.00 |
VI Groupe et associés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 070.00 | 2 505 070.00 | | 2 505 070.00 |
VW T.V.A. | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 178.00 | 893 513.00 | 294 553.00 | 1 226 178.00 |