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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 783.00 | 38 869.00 | 108 914.00 | 147 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 463.00 | 38 869.00 | 122 594.00 | 161 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 828.00 | | | -21 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830.00 | | | -830.00 |
DL TOTAL (I) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 594.00 | | | 122 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 874.00 | | 14 909.00 | 132 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 802.00 | | 14 909.00 | 132 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 095.00 | 9 023.00 | 72.00 | 9 095.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 252.00 | 35 252.00 | 65 000.00 | 100 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 742.00 | | | 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88.00 | | | 88.00 |
YT Sous‐traitance | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 697.00 | | | 14 697.00 |