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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 3 930.00 | 881.00 | 4 811.00 |
AP Constructions | 552 922.00 | 279 063.00 | 273 859.00 | 552 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 229.00 | 59 056.00 | 60 173.00 | 119 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 853.00 | 19 700.00 | 25 153.00 | 44 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 276.00 | 361 748.00 | 408 528.00 | 770 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BT Marchandises | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 389.00 | 361 748.00 | 455 641.00 | 817 389.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DL TOTAL (I) | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 776.00 | | | 308 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 641.00 | | | 455 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 833.00 | | 137 833.00 | 137 833.00 |
FD Production vendue biens | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
FG Production vendue services | 209 839.00 | | 209 839.00 | 209 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 840.00 | | 512 840.00 | 512 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 521.00 | | | 541 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 677.00 | | | 522 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 830.00 | | 24 046.00 | 769 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 770 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 763 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 042.00 | | 24 046.00 | 763 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 515.00 | 57 713.00 | 17 480.00 | 321 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 1 200.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 786.00 | 56 512.00 | 17 480.00 | 318 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 284.00 | 48 217.00 | 92 876.00 | 170 284.00 |
VI Groupe et associés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VW T.V.A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 398.00 | 181 331.00 | 92 876.00 | 303 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
ST Autres comptes | 66 406.00 | | | 66 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
YT Sous‐traitance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 005.00 | | | 57 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 078.00 | | | 182 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |