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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 143.00 | 259 439.00 | 101 703.00 | 361 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 311.00 | 9 065.00 | 43 246.00 | 52 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 868.00 | 270 918.00 | 714 950.00 | 985 868.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 800 959.00 | 215 660.00 | 24 585 299.00 | 24 800 959.00 |
BZ Autres créances | 18 226 160.00 | | 18 226 160.00 | 18 226 160.00 |
CF Disponibilités | 10 321 949.00 | | 10 321 949.00 | 10 321 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481 302.00 | | 5 481 302.00 | 5 481 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 860 788.00 | 215 660.00 | 58 645 128.00 | 58 860 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 846 656.00 | 486 578.00 | 59 360 078.00 | 59 846 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 9 542 333.00 | 7 241 703.00 | | 9 542 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 989.00 | 2 300 629.00 | | 2 445 989.00 |
DL TOTAL (I) | 12 318 322.00 | 9 872 333.00 | | 12 318 322.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 116.00 | 68 210.00 | | 53 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 116.00 | 68 210.00 | | 108 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 004.00 | 902 774.00 | | 916 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 463.00 | 431 496.00 | | 375 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 612 274.00 | 19 384 154.00 | | 16 612 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622 267.00 | 6 264 565.00 | | 6 622 267.00 |
EA Autres dettes | 185 673.00 | 232 795.00 | | 185 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 221 956.00 | 15 397 275.00 | | 22 221 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 933 639.00 | 42 613 060.00 | | 46 933 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 360 078.00 | 52 553 603.00 | | 59 360 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 933 639.00 | 42 181 564.00 | | 46 933 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 640 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61 564 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 205 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 579 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 720 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 746 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 645 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 221 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 753.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 1 313.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | 17 440.00 | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916 257.00 | 917 110.00 | | 916 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 654 512.00 | 52 855 201.00 | | 62 654 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 208 523.00 | 50 554 571.00 | | 60 208 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 990.00 | 2 300 630.00 | | 2 445 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 994.00 | | 552 874.00 | 445 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | | 985 869.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 2 414.00 | 13 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 713.00 | | 2 430.00 | 358 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 867.00 | | 550 444.00 | 71 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 428.00 | 72 426.00 | | 189 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 014.00 | 72 426.00 | | 187 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 210.00 | 55 000.00 | 15 094.00 | 68 210.00 |
6T Sur comptes clients | 248 388.00 | 36 291.00 | 69 019.00 | 248 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 453.00 | 36 291.00 | 69 019.00 | 257 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 663.00 | 91 291.00 | 84 113.00 | 325 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 291.00 | 84 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
UX Autres créances clients | 24 546 307.00 | | | 24 546 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 653.00 | | | 254 653.00 |