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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 3 663.00 | 3 688.00 | 7 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 823.00 | 3 663.00 | 54 160.00 | 57 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BZ Autres créances | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
CF Disponibilités | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 340.00 | | 174 340.00 | 174 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 162.00 | 3 663.00 | 228 500.00 | 232 162.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 155 185.00 | | | 155 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
DL TOTAL (I) | 181 101.00 | | | 181 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 684.00 | | 174 684.00 | 174 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 452.00 | | | 184 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 736.00 | | | 160 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 400.00 | 29 423.00 | | 28 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 3 750.00 | | 3 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | 25 673.00 | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600.00 | 63.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 63.00 | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 785.00 | 61 213.00 | 33 573.00 | 94 785.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |