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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067.00 | 987.00 | 1 080.00 | 2 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 463.00 | 152.00 | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 011.00 | 39 520.00 | 4 491.00 | 44 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 318.00 | 34 035.00 | 259 283.00 | 293 318.00 |
BZ Autres créances | 723 084.00 | | 723 084.00 | 723 084.00 |
CF Disponibilités | 1 617 155.00 | | 1 617 155.00 | 1 617 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 966.00 | 34 035.00 | 2 641 931.00 | 2 675 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 977.00 | 73 555.00 | 2 646 423.00 | 2 719 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 833 193.00 | 688 924.00 | | 833 193.00 |
DH Report à nouveau | -50 754.00 | 144 268.00 | | -50 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 394.00 | -50 754.00 | | 172 394.00 |
DL TOTAL (I) | 957 033.00 | 784 639.00 | | 957 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 982.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 177.00 | 1 123 935.00 | | 1 106 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 850.00 | 553 293.00 | | 490 850.00 |
EA Autres dettes | 29 249.00 | 13 200.00 | | 29 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | 54 221.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 388.00 | 1 745 632.00 | | 1 689 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 422.00 | 2 530 271.00 | | 2 646 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 688.00 | 1 742 484.00 | | 1 644 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 829 496.00 | | 4 829 496.00 | 4 829 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 496.00 | | 4 829 496.00 | 4 829 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 020.00 | 445.00 | | 55 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 020.00 | 445.00 | | 55 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 481.00 | 8 284.00 | | 14 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 481.00 | 8 284.00 | | 14 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 539.00 | -7 839.00 | | 40 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 185.00 | 3 618 543.00 | | 4 925 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 792.00 | 3 669 297.00 | | 4 752 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 394.00 | -50 754.00 | | 172 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 703.00 | | 1 309.00 | 42 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 011.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | 1 309.00 | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | 450.00 | | 39 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 450.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 235.00 | 1 900.00 | 4 100.00 | 36 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 235.00 | 1 900.00 | 4 100.00 | 36 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 235.00 | 1 900.00 | 4 100.00 | 36 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 177.00 | 1 061 476.00 | 44 701.00 | 1 106 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 309.00 | 106 309.00 | | 106 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 254 516.00 | 254 516.00 | | 254 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
VB T. V. A. | 165 092.00 | 165 092.00 | | 165 092.00 |
VC Groupe et associés | 548 634.00 | 548 634.00 | | 548 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 769.00 | 980 967.00 | 38 802.00 | 1 019 769.00 |
VW T.V.A. | 295 700.00 | 295 700.00 | | 295 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 388.00 | 1 644 688.00 | 44 701.00 | 1 689 388.00 |