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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | 376 000.00 | 299 000.00 | 675 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 837.00 | 27 645.00 | 50 191.00 | 77 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 337.00 | 403 645.00 | 350 691.00 | 754 337.00 |
BT Marchandises | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 699.00 | 403 645.00 | 526 054.00 | 929 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 183 668.00 | 177 742.00 | | 183 668.00 |
DH Report à nouveau | | -16 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 065.00 | 22 582.00 | | 31 065.00 |
DL TOTAL (I) | 247 733.00 | 216 668.00 | | 247 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 816.00 | 172 708.00 | | 118 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 331.00 | 32 544.00 | | 54 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 61 202.00 | | 73 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 504.00 | 10 012.00 | | 31 504.00 |
EA Autres dettes | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 321.00 | 276 632.00 | | 278 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 054.00 | 493 300.00 | | 526 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 307.00 | 104 283.00 | | 215 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 837.00 | | 1 500.00 | 752 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 593.00 | 8 052.00 | 27 645.00 | 19 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 593.00 | 8 052.00 | 27 645.00 | 19 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 816.00 | 55 802.00 | 63 014.00 | 118 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 321.00 | 215 307.00 | 63 014.00 | 278 321.00 |