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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 157.00 | 41 845.00 | 312.00 | 42 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 355.00 | 35 357.00 | 10 999.00 | 46 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 512.00 | 77 202.00 | 66 311.00 | 143 512.00 |
BT Marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CF Disponibilités | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 955.00 | | 101 955.00 | 101 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 468.00 | 77 202.00 | 168 266.00 | 245 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 353.00 | 74 219.00 | | 69 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 134.00 | -4 866.00 | | 56 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 239.00 | 2 568.00 | | 2 239.00 |
DL TOTAL (I) | 137 726.00 | 81 921.00 | | 137 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684.00 | 5 031.00 | | 1 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 2 587.00 | | 9 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 403.00 | 21 093.00 | | 19 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 539.00 | 34 062.00 | | 30 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 266.00 | 115 984.00 | | 168 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 539.00 | 32 378.00 | | 30 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 838.00 | | 163 838.00 | 163 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 867.00 | -5 511.00 | | 12 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | 529.00 | | 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 792.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329.00 | 330.00 | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 1 122.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 1 122.00 | | 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 181.00 | 183 661.00 | | 241 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 047.00 | 188 527.00 | | 185 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 134.00 | -4 866.00 | | 56 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 897.00 | 3 083.00 | | 3 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 512.00 | | | 143 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 512.00 | | | 88 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 734.00 | 3 468.00 | | 73 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 734.00 | 3 468.00 | | 73 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 468.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | 5 092.00 | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 18 817.00 | 23 258.00 | | 18 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 416.00 | 15 683.00 | | 15 416.00 |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 095.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | 1 563.00 | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 649.00 | 18 497.00 | | 19 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 989.00 | 13 166.00 | | 11 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 263.00 | 45 355.00 | | 40 263.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |