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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 459.00 | 80 777.00 | 17 682.00 | 98 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 317.00 | 84 657.00 | 17 661.00 | 102 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 703.00 | | 826 703.00 | 826 703.00 |
BZ Autres créances | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 744.00 | | 145 744.00 | 145 744.00 |
CF Disponibilités | 624 888.00 | | 624 888.00 | 624 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 048.00 | | 1 644 048.00 | 1 644 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 365.00 | 84 657.00 | 1 661 709.00 | 1 746 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 866.00 | 455 031.00 | | 505 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 849.00 | 130 835.00 | | 76 849.00 |
DL TOTAL (I) | 589 895.00 | 593 046.00 | | 589 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 016.00 | 14 597.00 | | 7 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 935.00 | 807 488.00 | | 848 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 514.00 | 73 185.00 | | 70 514.00 |
EA Autres dettes | 145 349.00 | 62 179.00 | | 145 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 813.00 | 957 448.00 | | 1 071 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 709.00 | 1 550 494.00 | | 1 661 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 008.00 | 11 649.00 | | 73 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 128.00 | 11 649.00 | | 69 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 935.00 | 848 935.00 | | 848 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 416.00 | 873 416.00 | | 873 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 395.00 | 873 416.00 | -21.00 | 873 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 813.00 | 1 071 813.00 | | 1 071 813.00 |