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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 175.00 | 87 646.00 | 25 529.00 | 113 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 408.00 | 46 617.00 | 12 791.00 | 59 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 701.00 | 134 263.00 | 100 438.00 | 234 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 983.00 | | 107 983.00 | 107 983.00 |
BN En cours de production de biens | 91 833.00 | | 91 833.00 | 91 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
BZ Autres créances | 79 421.00 | | 79 421.00 | 79 421.00 |
CF Disponibilités | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 168.00 | | 413 168.00 | 413 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 870.00 | 134 263.00 | 513 607.00 | 647 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 731.00 | | | 86 731.00 |
DH Report à nouveau | | -3 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947.00 | 91 438.00 | | -2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 92 584.00 | 95 531.00 | | 92 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 899.00 | 112 171.00 | | 97 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 279.00 | 26 307.00 | | 28 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 120.00 | 1 120.00 | | 109 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | 120 150.00 | | 139 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 646.00 | 96 225.00 | | 33 646.00 |
EA Autres dettes | 6 611.00 | 8 505.00 | | 6 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 022.00 | 364 479.00 | | 421 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 607.00 | 460 010.00 | | 513 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 451.00 | 247 251.00 | | 351 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 646.00 | | 5 742.00 | 244 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 687.00 | 234 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 687.00 | 172 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 528.00 | | 5 742.00 | 182 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 406.00 | 43 643.00 | 10 786.00 | 101 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 406.00 | 43 643.00 | 10 786.00 | 101 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 102 237.00 | | | 102 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 921.00 | 21 349.00 | 69 571.00 | 90 921.00 |
VI Groupe et associés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VP Divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 621.00 | 194 583.00 | 38.00 | 194 621.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 902.00 | 242 331.00 | 69 571.00 | 311 902.00 |