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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 380.00 | 112 134.00 | 73 246.00 | 185 380.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 345.00 | 112 134.00 | 112 211.00 | 224 345.00 |
060 Stock marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 394.00 | 2 964.00 | 27 430.00 | 30 394.00 |
072 Créances – Autres | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
084 Disponibilités | 266 490.00 | | 266 490.00 | 266 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 403.00 | 2 964.00 | 307 439.00 | 310 403.00 |
110 Total général Actif | 534 748.00 | 115 098.00 | 419 650.00 | 534 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 225 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 595.00 | | | 176 595.00 |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 741.00 | | | 254 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 819.00 | | | 43 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -404.00 | | | -404.00 |
242 Autres charges externes. | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 539.00 | | | 91 539.00 |
252 Charges sociales | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 521.00 | | | 230 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |