| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 803.00 | 21 931.00 | 872.00 | 22 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 928.00 | 73 035.00 | 16 893.00 | 89 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 712 731.00 | 94 966.00 | 3 617 765.00 | 3 712 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 226.00 | | 793 226.00 | 793 226.00 |
BZ Autres créances | 292 802.00 | | 292 802.00 | 292 802.00 |
CF Disponibilités | 3 755 404.00 | | 3 755 404.00 | 3 755 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 654.00 | | 4 845 654.00 | 4 845 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 385.00 | 94 966.00 | 8 463 419.00 | 8 558 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 590.00 | 551 590.00 | | 551 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 273 426.00 | 2 273 426.00 | | 2 273 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 216 378.00 | 3 636 876.00 | | 4 216 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 190.00 | 879 502.00 | | 867 190.00 |
DL TOTAL (I) | 7 963 743.00 | 7 396 553.00 | | 7 963 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 159.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 989.00 | 112 329.00 | | 177 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 488.00 | 20 143.00 | | 18 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 147.00 | 298 074.00 | | 303 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 676.00 | 430 705.00 | | 499 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 419.00 | 7 827 259.00 | | 8 463 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 676.00 | 430 705.00 | | 499 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 022.00 | | 661 022.00 | 661 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 022.00 | | 661 022.00 | 661 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239.00 | 6 757.00 | | 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 785.00 | 1 926.00 | | 2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 788.00 | 62 096.00 | | 11 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 869.00 | 1 517 039.00 | | 1 461 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 679.00 | 637 537.00 | | 594 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 190.00 | 879 502.00 | | 867 190.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 019.00 | 16 577.00 | | 10 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 712 731.00 | | 800 000.00 | 3 712 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | 3 600 000.00 | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | | 3 712 731.00 | 800 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 928.00 | | | 89 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 000.00 | | 800 000.00 | 3 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 975.00 | 12 991.00 | | 81 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 377.00 | 3 554.00 | | 18 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 598.00 | 9 437.00 | | 63 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 793 226.00 | 793 226.00 | | 793 226.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 249.00 | 1 890 249.00 | | 1 890 249.00 |