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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 933.00 | 35 179.00 | 29 753.00 | 64 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 681.00 | 35 179.00 | 109 501.00 | 144 681.00 |
BT Marchandises | 270 705.00 | | 270 705.00 | 270 705.00 |
BZ Autres créances | 144 820.00 | | 144 820.00 | 144 820.00 |
CF Disponibilités | 191 435.00 | | 191 435.00 | 191 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 962.00 | | 606 962.00 | 606 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 643.00 | 35 179.00 | 716 463.00 | 751 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 451.00 | | | 196 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
DL TOTAL (I) | 257 769.00 | | | 257 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 278.00 | | | 233 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 887.00 | | | 171 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 694.00 | | | 458 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 463.00 | | | 716 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 838.00 | | 328 838.00 | 328 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 838.00 | | 328 838.00 | 328 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 739.00 | | | 337 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 421.00 | | | 298 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 048.00 | | 14 388.00 | 137 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 755.00 | 144 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 755.00 | 64 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 300.00 | | 14 388.00 | 57 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 409.00 | 11 525.00 | 6 755.00 | 30 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 409.00 | 11 525.00 | 6 755.00 | 30 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 278.00 | 10 230.00 | 223 048.00 | 233 278.00 |
VI Groupe et associés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 568.00 | 144 820.00 | 9 748.00 | 154 568.00 |
VW T.V.A. | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 694.00 | 235 646.00 | 223 048.00 | 458 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
ST Autres comptes | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |