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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 013.00 | 298 715.00 | 40 298.00 | 339 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 470.00 | 61 434.00 | 2 035.00 | 63 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 249.00 | 11 217.00 | 1 033.00 | 12 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 985.00 | 371 366.00 | 48 619.00 | 419 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 420.00 | | 445 420.00 | 445 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 058.00 | | 187 058.00 | 187 058.00 |
BZ Autres créances | 52 268.00 | | 52 268.00 | 52 268.00 |
CF Disponibilités | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 198.00 | | 820 198.00 | 820 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 182.00 | 371 366.00 | 868 816.00 | 1 240 182.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 207.00 | 833.00 | | 2 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 497.00 | 1 374.00 | | -335 497.00 |
DL TOTAL (I) | -183 291.00 | 152 207.00 | | -183 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 455.00 | 109 991.00 | | 302 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 074.00 | 300 454.00 | | 472 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 573.00 | 158 161.00 | | 233 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 727.00 | 91 791.00 | | 35 727.00 |
EA Autres dettes | 8 277.00 | 1 485.00 | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 107.00 | 731 406.00 | | 1 052 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 816.00 | 883 613.00 | | 868 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 474 453.00 | 229 423.00 | 703 876.00 | 474 453.00 |
FG Production vendue services | 9 729.00 | 19 826.00 | 29 555.00 | 9 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 181.00 | 249 249.00 | 733 430.00 | 484 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 912.00 | 3 582.00 | | 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912.00 | 283 582.00 | | 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 17 177.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 17 177.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826.00 | 266 405.00 | | 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 160.00 | | | -9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 392.00 | 1 178 346.00 | | 754 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 890.00 | 1 176 972.00 | | 1 089 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 497.00 | 1 374.00 | | -335 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 579.00 | | 5 246.00 | 430 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 5 252.00 | 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246.00 | 15 594.00 | 419 985.00 | 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 594.00 | 75 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 013.00 | | | 339 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 313.00 | | | 91 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 5 246.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 495.00 | 46 465.00 | 15 594.00 | 340 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 819.00 | 38 896.00 | | 259 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 676.00 | 7 569.00 | 15 594.00 | 80 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 573.00 | 233 573.00 | | 233 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 187 058.00 | 187 058.00 | | 187 058.00 |
VB T. V. A. | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 303.00 | 42 760.00 | 229 922.00 | 300 303.00 |
VI Groupe et associés | 455 998.00 | 455 998.00 | | 455 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 160.00 | 240 915.00 | 5 246.00 | 246 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 107.00 | 794 564.00 | 229 922.00 | 1 052 107.00 |