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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290 904.00 | 912 805.00 | 378 099.00 | 1 290 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 619.00 | 320 088.00 | 481 530.00 | 801 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 865 851.00 | 1 419 888.00 | 7 445 963.00 | 8 865 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 563 919.00 | 69 942.00 | 34 493 977.00 | 34 563 919.00 |
BZ Autres créances | 32 086 087.00 | | 32 086 087.00 | 32 086 087.00 |
CF Disponibilités | 23 831 818.00 | | 23 831 818.00 | 23 831 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | -106 919.00 | | -106 919.00 | -106 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 381 798.00 | 69 942.00 | 90 311 856.00 | 90 381 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 247 649.00 | 1 489 830.00 | 97 757 818.00 | 99 247 649.00 |
CU Autres participations | 6 515 439.00 | 184 445.00 | 6 330 994.00 | 6 515 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
DH Report à nouveau | 6 240 284.00 | | | 6 240 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 764 107.00 | | | 2 764 107.00 |
DL TOTAL (I) | 9 356 802.00 | | | 9 356 802.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 569 441.00 | | | 32 569 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 555 978.00 | | | 39 555 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 568.00 | | | 9 818 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894 145.00 | | | 3 894 145.00 |
EA Autres dettes | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327 374.00 | | | 2 327 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 401 017.00 | | | 88 401 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 757 818.00 | | | 97 757 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 381 299.00 | | | 62 381 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369 441.00 | | | 1 369 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 461.00 | | 2 958 461.00 | 2 958 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 461.00 | | 2 958 461.00 | 2 958 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 559 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 634 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 840 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 932 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 543 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 090 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 600.00 | | | 111 600.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 235 574.00 | | | 14 235 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 767 886.00 | | | 1 767 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 314.00 | | | 68 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 477.00 | | | -73 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003 964.00 | | | 1 003 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 909 703.00 | | | 17 909 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 145 596.00 | | | 15 145 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 764 107.00 | | | 2 764 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 736 669.00 | | 136 076.00 | 8 736 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 8 865 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 893.00 | 804 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 946.00 | | 113 958.00 | 1 176 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 944.00 | | 22 118.00 | 788 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770 778.00 | | | 6 770 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 570.00 | 307 873.00 | | 927 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 734 216.00 | 178 589.00 | | 734 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 354.00 | 129 284.00 | | 193 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 384.00 | 2 384.00 | |
6T Sur comptes clients | 61 276.00 | 13 829.00 | 5 163.00 | 61 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 721.00 | 13 829.00 | 5 163.00 | 245 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 721.00 | 16 213.00 | 7 547.00 | 245 721.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 818 568.00 | 9 818 568.00 | | 9 818 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 437.00 | 369 437.00 | | 369 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 061.00 | 273 061.00 | | 273 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 510.00 | 231 510.00 | | 231 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 327 374.00 | 2 327 374.00 | | 2 327 374.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 339.00 | | 255 339.00 | 255 339.00 |
UX Autres créances clients | 34 563 919.00 | 34 563 919.00 | | 34 563 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 086.00 | 46 086.00 | | 46 086.00 |
VB T. V. A. | 946 599.00 | 946 599.00 | | 946 599.00 |
VC Groupe et associés | 23 701 711.00 | 23 701 711.00 | | 23 701 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 573 441.00 | 6 557 866.00 | 26 015 575.00 | 32 573 441.00 |
VI Groupe et associés | 39 555 978.00 | 39 555 978.00 | | 39 555 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 436 778.00 | 1 436 778.00 | | 1 436 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 954 912.00 | 5 954 912.00 | | 5 954 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | -106 919.00 | -106 919.00 | | -106 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 798 425.00 | 66 543 086.00 | 255 339.00 | 66 798 425.00 |
VW T.V.A. | 3 203 477.00 | 3 203 477.00 | | 3 203 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 396 874.00 | 62 381 299.00 | 26 015 575.00 | 88 396 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 215 045.00 | | | 215 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 778.00 | | | 238 778.00 |
ST Autres comptes | 5 406 821.00 | | | 5 406 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 143 515.00 | | | 1 143 515.00 |
YT Sous‐traitance | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 029.00 | | | 298 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 687 683.00 | | | 2 687 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545 301.00 | | | 1 545 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 840 058.00 | | | 6 840 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |