| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 84 696.00 | | 84 696.00 | 84 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 319.00 | 10 138.00 | 6 181.00 | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 762.00 | 50 117.00 | 6 644.00 | 56 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 076.00 | 61 054.00 | 100 022.00 | 161 076.00 |
BT Marchandises | 104 485.00 | 9 287.00 | 95 199.00 | 104 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 853.00 | 2 083.00 | 50 770.00 | 52 853.00 |
BZ Autres créances | 40 284.00 | | 40 284.00 | 40 284.00 |
CF Disponibilités | 98 807.00 | | 98 807.00 | 98 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 737.00 | 11 370.00 | 290 367.00 | 301 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 812.00 | 72 424.00 | 390 388.00 | 462 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 502.00 | 139 938.00 | | 147 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 303.00 | 31 565.00 | | 15 303.00 |
DL TOTAL (I) | 206 806.00 | 215 502.00 | | 206 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 995.00 | 9 915.00 | | 6 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 322.00 | 30 017.00 | | 32 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 836.00 | 17 256.00 | | 7 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 50 076.00 | | 94 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 792.00 | 43 545.00 | | 33 792.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | 15 000.00 | | 7 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 583.00 | 165 809.00 | | 183 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 388.00 | 381 311.00 | | 390 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 597.00 | 158 865.00 | | 179 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 43.00 | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 647.00 | 6 829.00 | 8 422.00 | 62 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 848.00 | 6 830.00 | 8 422.00 | 61 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995.00 | 3 009.00 | 3 986.00 | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 844.00 | 93 344.00 | 2 500.00 | 95 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 746.00 | 171 760.00 | 3 986.00 | 175 746.00 |