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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 457.00 | 26 477.00 | 979.00 | 27 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 181.00 | 9 406.00 | 2 775.00 | 12 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 311.00 | 35 883.00 | 359 428.00 | 395 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 340.00 | | 637 340.00 | 637 340.00 |
BZ Autres créances | 19 813.00 | | 19 813.00 | 19 813.00 |
CF Disponibilités | 492 341.00 | | 492 341.00 | 492 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 643.00 | | 1 154 643.00 | 1 154 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 954.00 | 35 883.00 | 1 514 071.00 | 1 549 954.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
DG Autres réserves | 116 266.00 | 116 266.00 | | 116 266.00 |
DH Report à nouveau | -61 058.00 | | | -61 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 287.00 | -61 058.00 | | 16 287.00 |
DL TOTAL (I) | 258 563.00 | 242 276.00 | | 258 563.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 59 242.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 59 242.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 180.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 866.00 | | | 200 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | 33 822.00 | | 143 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 498.00 | 764 459.00 | | 871 498.00 |
EA Autres dettes | 29 769.00 | 10 849.00 | | 29 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 507.00 | 809 310.00 | | 1 245 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 071.00 | 1 110 829.00 | | 1 514 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 507.00 | 809 310.00 | | 1 245 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 180.00 | | 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 665.00 | 471 520.00 | 3 000 185.00 | 2 528 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 665.00 | 471 520.00 | 3 000 185.00 | 2 528 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 538.00 | 986.00 | | 29 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 982.00 | 1 270.00 | | 1 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 10 004.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 51 787.00 | | 6 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -41 782.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 993.00 | 2 161 521.00 | | 3 090 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 706.00 | 2 222 580.00 | | 3 074 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 287.00 | -61 058.00 | | 16 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 399.00 | | 350 000.00 | 57 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 355 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 088.00 | 395 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | 12 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | 350 000.00 | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 889.00 | 7 673.00 | 4 679.00 | 32 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 6 488.00 | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 1 185.00 | 4 679.00 | 12 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 242.00 | | 49 242.00 | 59 242.00 |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 282.00 | | 49 282.00 | 59 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 084.00 | 143 084.00 | | 143 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 804.00 | 409 804.00 | | 409 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 544.00 | 300 544.00 | | 300 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 637 340.00 | | | 637 340.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 200 866.00 | 200 866.00 | | 200 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 975.00 | 662 302.00 | 5 673.00 | 667 975.00 |
VW T.V.A. | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 507.00 | 1 245 507.00 | | 1 245 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 681.00 | 33 040.00 | | 34 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 352.00 | 24 728.00 | | 236 352.00 |
ST Autres comptes | 202 401.00 | 105 266.00 | | 202 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 440.00 | 14 684.00 | | 3 440.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 940.00 | 26 913.00 | | 19 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 621.00 | 59 953.00 | | 54 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 867.00 | 326 312.00 | | 492 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 705.00 | 16 852.00 | | 36 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 193.00 | 144 678.00 | | 444 193.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |