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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 100.00 | 6 929.00 | 9 171.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 100.00 | 6 929.00 | 9 171.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 599.00 | | 58 599.00 | 58 599.00 |
BZ Autres créances | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
CF Disponibilités | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 343.00 | 6 929.00 | 113 414.00 | 120 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 2 390.00 | | |
DH Report à nouveau | -34 187.00 | | | -34 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 567.00 | -36 577.00 | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820.00 | -25 387.00 | | -1 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 2 662.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 18 867.00 | | 29 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 336.00 | 83 611.00 | | 82 336.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 1 134.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 234.00 | 106 523.00 | | 115 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 414.00 | 81 136.00 | | 113 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 295.00 | | 856 295.00 | 856 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 295.00 | | 856 295.00 | 856 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 32 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 2 076.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 2 076.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | -2 076.00 | | -3 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 306.00 | 621 667.00 | | 887 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 740.00 | 658 244.00 | | 863 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 567.00 | -36 577.00 | | 23 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 132.00 | | 916.00 | 17 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 16 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | | 916.00 | 17 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 486.00 | 1 390.00 | 1 948.00 | 7 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 486.00 | 1 390.00 | 1 948.00 | 7 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 727.00 | 97 727.00 | | 97 727.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | 8 245.00 | | 4 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | 6 525.00 | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 100 278.00 | 100 291.00 | | 100 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 232.00 | 169 055.00 | | 222 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 769.00 | | 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 576.00 | 9 014.00 | | 5 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 852.00 | | | 166 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 575.00 | 275 871.00 | | 328 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |