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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 65.00 | 5 092.00 | 5 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 157.00 | 65.00 | 5 092.00 | 5 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 588.00 | 7 442.00 | 2 146.00 | 9 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
084 Disponibilités | 122 525.00 | | 122 525.00 | 122 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 875.00 | 7 442.00 | 152 433.00 | 159 875.00 |
110 Total général Actif | 165 031.00 | 7 507.00 | 157 524.00 | 165 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 534.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 200.00 | | | 35 200.00 |