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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 771 402.00 | | 4 771 402.00 | 4 771 402.00 |
BF Prêts | 590 356.00 | | 590 356.00 | 590 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 122 692.00 | 3 800 000.00 | 22 322 692.00 | 26 122 692.00 |
BZ Autres créances | 234 810.00 | 142 712.00 | 92 098.00 | 234 810.00 |
CF Disponibilités | 1 757 529.00 | | 1 757 529.00 | 1 757 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 685.00 | 142 712.00 | 1 849 973.00 | 1 992 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 115 377.00 | 3 942 712.00 | 24 172 665.00 | 28 115 377.00 |
CU Autres participations | 20 759 734.00 | 3 800 000.00 | 16 959 734.00 | 20 759 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 717 457.00 | 5 649 617.00 | | 5 717 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 607.00 | 67 840.00 | | 214 607.00 |
DK Provisions réglementées | 391 986.00 | 391 986.00 | | 391 986.00 |
DL TOTAL (I) | 16 455 080.00 | 16 240 474.00 | | 16 455 080.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 941.00 | 1 731 265.00 | | 1 376 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 148 421.00 | 6 385 881.00 | | 6 148 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 12 712.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 624.00 | 222 393.00 | | 90 624.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 6 341.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 584.00 | 8 358 592.00 | | 7 637 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 172 665.00 | 24 679 066.00 | | 24 172 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 794 835.00 | 6 983 824.00 | | 6 794 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 060.00 | 25 500.00 | 481 560.00 | 456 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 060.00 | 25 500.00 | 481 560.00 | 456 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 792 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 209.00 | 10 934.00 | | 11 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 487.00 | -4 486.00 | | -41 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 720.00 | 3 134 020.00 | | 2 507 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 113.00 | 3 066 180.00 | | 2 293 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 607.00 | 67 840.00 | | 214 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 126 738.00 | | 5 235 598.00 | 22 126 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 239 644.00 | 26 122 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 644.00 | 26 122 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 126 738.00 | | 5 235 598.00 | 22 126 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 986.00 | | | 391 986.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142 712.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943 022.00 | 792 712.00 | 793 022.00 | 3 943 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 415 007.00 | 792 712.00 | 793 022.00 | 4 415 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 792 712.00 | 793 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 771 402.00 | | 4 771 402.00 | 4 771 402.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 590 356.00 | | 590 356.00 | 590 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VC Groupe et associés | 186 814.00 | 186 814.00 | | 186 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 768.00 | 532 019.00 | 842 749.00 | 1 374 768.00 |
VI Groupe et associés | 6 148 421.00 | 6 148 421.00 | | 6 148 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 155.00 | | | 353 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 598 114.00 | 235 156.00 | 5 362 958.00 | 5 598 114.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 584.00 | 6 794 835.00 | 842 749.00 | 7 637 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 889.00 | 29 364.00 | | 13 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 494.00 | 151 998.00 | | 175 494.00 |
ST Autres comptes | 67 324.00 | 45 539.00 | | 67 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 859.00 | 23 632.00 | | 25 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 7 308.00 | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 043.00 | 36 672.00 | | 15 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 312.00 | 181 200.00 | | 96 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 012.00 | 37 298.00 | | 260 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 677.00 | 221 169.00 | | 268 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |