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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 999.00 | 25 867.00 | 132.00 | 25 999.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 599.00 | 25 867.00 | 25 732.00 | 51 599.00 |
060 Stock marchandises | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
072 Créances – Autres | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
084 Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 961.00 | | 63 961.00 | 63 961.00 |
110 Total général Actif | 115 560.00 | 25 867.00 | 89 693.00 | 115 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 628.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 167.00 | 116 763.00 | | 127 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 934.00 | 11 191.00 | | 9 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 101.00 | 127 954.00 | | 137 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 759.00 | 83 989.00 | | 92 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -751.00 | -213.00 | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 22 735.00 | 26 448.00 | | 22 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 607.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 950.00 | 16 146.00 | | 13 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 434.00 | 127 102.00 | | 129 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 667.00 | 852.00 | | 7 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 634.00 | 201.00 | | 634.00 |
294 Charges financières | 950.00 | 1 274.00 | | 950.00 |
300 Charges exceptionnelles | 814.00 | 781.00 | | 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 577.00 | -1 002.00 | | 5 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 599.00 | | | 51 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 702.00 | | | 20 702.00 |