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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261.00 | 180.00 | 81.00 | 261.00 |
AN Terrains | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AP Constructions | 201 312.00 | 78 449.00 | 122 863.00 | 201 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 819.00 | 657 442.00 | 672 378.00 | 1 329 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 851.00 | 128 283.00 | 169 568.00 | 297 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 280.00 | | 41 280.00 | 41 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 050.00 | 864 354.00 | 1 087 695.00 | 1 952 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BN En cours de production de biens | 253 101.00 | | 253 101.00 | 253 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 929.00 | | 254 929.00 | 254 929.00 |
BZ Autres créances | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CF Disponibilités | 280 832.00 | | 280 832.00 | 280 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 074.00 | | 810 074.00 | 810 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 124.00 | 864 354.00 | 1 897 770.00 | 2 762 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 541.00 | 365 626.00 | | 390 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 524.00 | 84 915.00 | | 147 524.00 |
DK Provisions réglementées | 310 265.00 | 331 924.00 | | 310 265.00 |
DL TOTAL (I) | 859 329.00 | 793 465.00 | | 859 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 462.00 | 485 451.00 | | 444 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 789.00 | 95 863.00 | | 84 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 607.00 | | | 278 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 57 252.00 | | 55 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 848.00 | 73 809.00 | | 86 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 509.00 | 19 091.00 | | 83 509.00 |
EA Autres dettes | | 23 850.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 421.00 | 169 117.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 440.00 | 924 433.00 | | 1 038 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 770.00 | 1 717 898.00 | | 1 897 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 325.00 | | 192 890.00 | 1 849 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 42 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 633.00 | 1 533.00 | 1 952 050.00 | 88 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 633.00 | 533.00 | 1 909 509.00 | 88 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | | | 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 784.00 | | 192 890.00 | 1 805 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 015.00 | 106 872.00 | 533.00 | 758 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 51.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 886.00 | 106 821.00 | 533.00 | 757 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 929.00 | 254 929.00 | | 254 929.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 462.00 | 77 221.00 | 268 573.00 | 444 462.00 |
VI Groupe et associés | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 566.00 | 274 566.00 | | 274 566.00 |
VW T.V.A. | 39 218.00 | 39 218.00 | | 39 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 833.00 | 392 592.00 | 268 573.00 | 759 833.00 |