| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 340.00 | 18 880.00 | 186 460.00 | 205 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216 577.00 | 1 131 676.00 | 84 901.00 | 1 216 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100 561.00 | 6 859 445.00 | 1 241 116.00 | 8 100 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 296.00 | 27 713.00 | 2 583.00 | 30 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 230.00 | | 158 230.00 | 158 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 680 708.00 | 8 010 001.00 | 1 670 707.00 | 9 680 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 407.00 | 7 873.00 | 1 557 534.00 | 1 565 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914 467.00 | 355 318.00 | 8 559 149.00 | 8 914 467.00 |
BZ Autres créances | 441 648.00 | | 441 648.00 | 441 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 2 464 918.00 | | 2 464 918.00 | 2 464 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 956.00 | | 621 956.00 | 621 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 509.00 | 363 191.00 | 13 648 318.00 | 14 011 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 692 217.00 | 8 373 192.00 | 15 319 025.00 | 23 692 217.00 |
CU Autres participations | 8 780 036.00 | 2 840 668.00 | 5 939 368.00 | 8 780 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 075 800.00 | 3 075 800.00 | | 3 075 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
DG Autres réserves | -1 688 632.00 | -2 031 814.00 | | -1 688 632.00 |
DH Report à nouveau | -140 198.00 | -163 332.00 | | -140 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 575.00 | 23 134.00 | | 14 575.00 |
DK Provisions réglementées | 122 205.00 | 112 452.00 | | 122 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 105.00 | 1 421 622.00 | | 1 467 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 043.00 | 395 300.00 | | 523 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 043.00 | 395 300.00 | | 523 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 850.00 | 60 419.00 | | 38 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926 802.00 | 2 163 690.00 | | 2 926 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 944.00 | 2 221 304.00 | | 3 983 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 562.00 | 1 450 354.00 | | 1 530 562.00 |
EA Autres dettes | 4 956 689.00 | 2 301 074.00 | | 4 956 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 397 997.00 | 8 136 422.00 | | 13 397 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 319 025.00 | 9 953 344.00 | | 15 319 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 739.00 | 1 479 846.00 | | 1 389 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 47.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 981 091.00 | | | 981 091.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 79 937.00 | 377 636.00 | | 79 937.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -69 119.00 | | | -69 119.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -69 119.00 | | | -69 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 037 839.00 | |
FG Production vendue services | 641 572.00 | | 641 572.00 | 641 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 037 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 653 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 285 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 631 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 820 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 023.00 | |
GE Autres charges | | | 70 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 956 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 473 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 221.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 064.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 557.00 | 37 214.00 | | 12 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 557.00 | 37 214.00 | | 12 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 383.00 | 102 522.00 | | 103 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 383.00 | 102 522.00 | | 103 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 826.00 | -65 308.00 | | -90 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 799.00 | 634 032.00 | | 722 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 224.00 | 610 898.00 | | 708 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 575.00 | 23 134.00 | | 14 575.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -3 787.00 | 9 516.00 | | -3 787.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 48 584.00 | 377 635.00 | | 48 584.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 48 584.00 | 377 635.00 | | 48 584.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -31 353.00 | | | -31 353.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 79 937.00 | 377 635.00 | | 79 937.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 150 010.00 | | 119 044.00 | 9 150 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 810 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 625.00 | 2 840.00 | 9 222 588.00 | 43 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 246 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 625.00 | | 166 216.00 | 43 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 567.00 | | 33 313.00 | 215 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 447.00 | | 2 395.00 | 207 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 726 996.00 | | 83 336.00 | 8 726 996.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 589.00 | 49 939.00 | 2 840.00 | 298 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 761.00 | 27 232.00 | 2 840.00 | 180 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 828.00 | 22 706.00 | | 117 828.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 452.00 | 9 753.00 | | 112 452.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 129.00 | 526.00 | | 5 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 872 381.00 | 71 000.00 | 75 000.00 | 2 872 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989 961.00 | 81 279.00 | 75 000.00 | 2 989 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71 000.00 | 75 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 753.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 142.00 | 64 142.00 | | 64 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 267.00 | 60 267.00 | | 60 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
UX Autres créances clients | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 734.00 | 22 016.00 | 16 718.00 | 38 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 335.00 | 1 132 335.00 | | 1 132 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 763.00 | 36 763.00 | | 36 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 884.00 | 82 589.00 | 30 296.00 | 112 884.00 |
VW T.V.A. | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 457.00 | 1 389 739.00 | 16 718.00 | 1 406 457.00 |