| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 80 000.00 | 44 740.00 | 35 260.00 | 80 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 000.00 | 44 740.00 | 35 260.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 568.00 | 183 824.00 | 36 744.00 | 220 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
084 Disponibilités | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 687.00 | 183 824.00 | 47 862.00 | 231 687.00 |
110 Total général Actif | 311 687.00 | 228 564.00 | 83 122.00 | 311 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 689.00 | | | 56 689.00 |
242 Autres charges externes. | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
256 Dotations aux provisions | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 087.00 | | | -18 087.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 447.00 | | | -18 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 799.00 | | | 799.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 48 271.00 | | | 48 271.00 |