| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 896.00 | 258 896.00 | | 258 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 918.00 | 2 134.00 | 2 784.00 | 4 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 652.00 | 52 500.00 | 1 152.00 | 53 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 317 465.00 | 313 529.00 | 3 936.00 | 317 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 997.00 | 121 348.00 | 656 649.00 | 777 997.00 |
BZ Autres créances | 1 329 649.00 | | 1 329 649.00 | 1 329 649.00 |
CF Disponibilités | 86 798.00 | | 86 798.00 | 86 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 458.00 | 121 348.00 | 2 076 110.00 | 2 197 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 923.00 | 434 877.00 | 2 080 046.00 | 2 514 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 457 864.00 | | | 1 457 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 335.00 | 140 335.00 | | 140 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 987.00 | 1 402 874.00 | | 1 229 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 122.00 | -172 886.00 | | -177 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 234.00 | 1 384 356.00 | | 1 207 234.00 |
DP Provisions pour risques | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 179.00 | 664 306.00 | | 552 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 598.00 | 269 768.00 | | 206 598.00 |
EA Autres dettes | 39 985.00 | 26 554.00 | | 39 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 807.00 | 72 868.00 | | 44 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 569.00 | 1 033 717.00 | | 843 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 046.00 | 2 418 074.00 | | 2 080 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 569.00 | 1 033 717.00 | | 843 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 670 619.00 | 1 670 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 670 619.00 | 1 670 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 012.00 | |
GE Autres charges | | | 5 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 518.00 | 1 882.00 | | 18 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 043.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 518.00 | 22 925.00 | | 18 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 3 412.00 | | 2 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 481.00 | 4 758.00 | | 31 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 963.00 | 18 167.00 | | -12 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -44 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 736.00 | 1 844 430.00 | | 1 718 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 858.00 | 2 017 316.00 | | 1 895 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 122.00 | -172 886.00 | | -177 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 670.00 | | 3 595.00 | 316 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 975.00 | | 3 595.00 | 54 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 055.00 | 1 579.00 | | 53 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 055.00 | 1 579.00 | | 53 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 243.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 258 896.00 | | | 258 896.00 |
6T Sur comptes clients | 109 932.00 | 23 012.00 | 11 596.00 | 109 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 828.00 | 23 012.00 | 11 596.00 | 368 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 828.00 | 52 255.00 | 11 596.00 | 368 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 012.00 | 11 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 243.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 179.00 | 552 179.00 | | 552 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
UX Autres créances clients | 632 379.00 | 632 379.00 | | 632 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 618.00 | | 145 618.00 | 145 618.00 |
VB T. V. A. | 77 375.00 | 77 375.00 | | 77 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 660.00 | 765 042.00 | 1 345 618.00 | 2 110 660.00 |
VW T.V.A. | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 569.00 | 843 569.00 | | 843 569.00 |