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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 908.00 | 2 837.00 | 4 071.00 | 6 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 258.00 | 102 275.00 | 76 983.00 | 179 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 838.00 | 107 769.00 | 87 069.00 | 194 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 775.00 | 146.00 | 93 629.00 | 93 775.00 |
BZ Autres créances | 447 550.00 | | 447 550.00 | 447 550.00 |
CF Disponibilités | 284 372.00 | | 284 372.00 | 284 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 091.00 | 146.00 | 939 945.00 | 940 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 928.00 | 107 914.00 | 1 027 014.00 | 1 134 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 499.00 | 209 364.00 | | 366 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 213.00 | 257 134.00 | | 193 213.00 |
DL TOTAL (I) | 581 712.00 | 488 499.00 | | 581 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 719.00 | 247 707.00 | | 176 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 136.00 | 191 201.00 | | 182 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 292.00 | 177 032.00 | | 69 292.00 |
EA Autres dettes | 17 155.00 | 32 095.00 | | 17 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 302.00 | 648 318.00 | | 445 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 014.00 | 1 136 816.00 | | 1 027 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 554.00 | 462 728.00 | | 326 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 346 516.00 | | 3 346 516.00 | 3 346 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 346 516.00 | | 3 346 516.00 | 3 346 516.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 30 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 860.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 103.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 67 183.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | 67 286.00 | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 43 715.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 734.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 44 549.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849.00 | 22 737.00 | | 8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 627.00 | 51 709.00 | | 47 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 470.00 | 3 008 122.00 | | 3 376 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 257.00 | 2 750 987.00 | | 3 183 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 213.00 | 257 134.00 | | 193 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 560.00 | 35 261.00 | | 31 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 779.00 | | 17 717.00 | 179 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 194 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 186 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 108.00 | | 17 717.00 | 171 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 097.00 | 29 094.00 | 2 423.00 | 81 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 63.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 504.00 | 29 031.00 | 2 423.00 | 78 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 136.00 | 182 136.00 | | 182 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 93 615.00 | 93 615.00 | | 93 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VC Groupe et associés | 416 697.00 | 416 697.00 | | 416 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 719.00 | 57 970.00 | 118 748.00 | 176 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 789.00 | 594 774.00 | 6 015.00 | 600 789.00 |
VW T.V.A. | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 302.00 | 326 554.00 | 118 748.00 | 445 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 149.00 | 40 197.00 | | 18 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 061.00 | 15 004.00 | | 12 061.00 |
ST Autres comptes | 466 124.00 | 139 226.00 | | 466 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 163.00 | 48 078.00 | | 56 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 894.00 | 90 215.00 | | 61 894.00 |
YT Sous‐traitance | 20 337.00 | 13 387.00 | | 20 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 781.00 | 3 373.00 | | 15 781.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 287.00 | 960.00 | | 12 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 130.00 | 5 708.00 | | 5 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 279.00 | 45 905.00 | | 23 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 661.00 | 374 918.00 | | 412 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 432 108.00 | 327 293.00 | | 432 108.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 754.00 | 220 027.00 | | 582 754.00 |