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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 230.00 | 6 343.00 | 51 887.00 | 58 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 230.00 | 6 343.00 | 56 887.00 | 63 230.00 |
BT Marchandises | 1 192 460.00 | | 1 192 460.00 | 1 192 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
BZ Autres créances | 56 380.00 | | 56 380.00 | 56 380.00 |
CF Disponibilités | 700 028.00 | | 700 028.00 | 700 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 646.00 | | 1 961 646.00 | 1 961 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 876.00 | 6 343.00 | 2 018 533.00 | 2 024 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 405.00 | 7 112.00 | | 13 405.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 290 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 305.00 | 7 736.00 | | 7 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 570.00 | 125 862.00 | | -46 570.00 |
DL TOTAL (I) | 884 140.00 | 930 710.00 | | 884 140.00 |
DP Provisions pour risques | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 568.00 | 635 857.00 | | 518 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 636.00 | 535 576.00 | | 501 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 2 820.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 555.00 | 58 403.00 | | 16 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 622 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 044 820.00 | 2 855 144.00 | | 1 044 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 533.00 | 3 875 428.00 | | 2 018 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 542.00 | 2 300 532.00 | | 572 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 411.00 | | 56 819.00 | 6 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | | 56 819.00 | 1 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 4 932.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 4 932.00 | | 1 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 574.00 | | | 89 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 568.00 | 46 291.00 | 209 145.00 | 518 568.00 |
VI Groupe et associés | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316 963.00 | | | 1 316 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VP Divers | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 017.00 | 69 017.00 | | 69 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 820.00 | 572 542.00 | 209 145.00 | 1 044 820.00 |