| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 814.00 | 1 623 972.00 | 500 842.00 | 2 124 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550 920.00 | 15 586 894.00 | 4 964 026.00 | 20 550 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 122.00 | 2 442 902.00 | 1 948 220.00 | 4 391 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455 491.00 | | 1 455 491.00 | 1 455 491.00 |
AX Avances et acomptes | 217 971.00 | | 217 971.00 | 217 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 866 041.00 | 19 653 768.00 | 9 212 273.00 | 28 866 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517 261.00 | 1 141 837.00 | 5 375 424.00 | 6 517 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 517 969.00 | | 1 517 969.00 | 1 517 969.00 |
BP En cours de production de services | 426 525.00 | | 426 525.00 | 426 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 956 276.00 | 325 250.00 | 1 631 027.00 | 1 956 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 484 413.00 | | 14 484 413.00 | 14 484 413.00 |
BZ Autres créances | 2 696 113.00 | | 2 696 113.00 | 2 696 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 604 747.00 | | 604 747.00 | 604 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 212.00 | | 520 212.00 | 520 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 821 047.00 | 1 467 086.00 | 27 353 961.00 | 28 821 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 439.00 | | 64 439.00 | 64 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 751 527.00 | 21 120 854.00 | 36 630 673.00 | 57 751 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 723.00 | | | 125 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 340 368.00 | 7 559 184.00 | | 8 340 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 423.00 | 781 184.00 | | 425 423.00 |
DL TOTAL (I) | 9 876 791.00 | 9 451 368.00 | | 9 876 791.00 |
DP Provisions pour risques | 598 904.00 | 7 740.00 | | 598 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 904.00 | 7 740.00 | | 598 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 613.00 | 63 686.00 | | 43 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 312 435.00 | 17 680 200.00 | | 20 312 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 580.00 | 4 531 146.00 | | 3 458 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 306 942.00 | 2 026 526.00 | | 2 306 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 401.00 | 112 803.00 | | 33 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 154 971.00 | 24 414 360.00 | | 26 154 971.00 |
ED (V) | 6.00 | 13 867.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 630 673.00 | 33 887 334.00 | | 36 630 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 129 248.00 | 24 370 784.00 | | 26 129 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 955.00 | 67 933.00 | 214 888.00 | 146 955.00 |
FG Production vendue services | 7 119 387.00 | 8 632 556.00 | 15 751 943.00 | 7 119 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 342.00 | 8 700 489.00 | 15 966 831.00 | 7 266 342.00 |
FM Production stockée | | | -391 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 594 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 759 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 776 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 123 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 069 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 467 086.00 | |
GE Autres charges | | | 18 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 153 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 236.00 | 392 028.00 | | 227 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 532.00 | 17 115.00 | | 18 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 275.00 | 645.00 | | 15 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 641.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 317.00 | 2 286.00 | | 15 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 109.00 | 271 239.00 | | 186 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 117 184.00 | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 725.00 | | | 526 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 876.00 | 388 423.00 | | 712 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 559.00 | -386 137.00 | | -697 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 696 806.00 | -2 007 725.00 | | -1 696 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 776 797.00 | 21 164 800.00 | | 18 776 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 351 374.00 | 20 383 616.00 | | 18 351 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 423.00 | 781 184.00 | | 425 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 138.00 | 12 623.00 | | 167 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 467 962.00 | | 1 309 065.00 | 28 467 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910 986.00 | 28 866 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 326.00 | 2 124 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 881 660.00 | 26 615 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 349.00 | | 67 792.00 | 2 086 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 260 435.00 | | 1 236 729.00 | 26 260 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 179.00 | | 4 544.00 | 121 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 456 960.00 | 3 200 009.00 | 3 201.00 | 16 456 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 309.00 | 286 663.00 | | 1 337 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 119 651.00 | 2 913 346.00 | 3 201.00 | 15 119 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 740.00 | 591 164.00 | | 7 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 308 337.00 | 1 467 086.00 | 1 308 337.00 | 1 308 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 337.00 | 1 467 086.00 | 1 308 337.00 | 1 308 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 077.00 | 2 058 250.00 | 1 308 337.00 | 1 316 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467 086.00 | 1 308 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 125 723.00 | | 125 723.00 | 125 723.00 |
UX Autres créances clients | 14 484 413.00 | 14 484 413.00 | | 14 484 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VB T. V. A. | 407 608.00 | 407 608.00 | | 407 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
VP Divers | 1 731 148.00 | 1 731 148.00 | | 1 731 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 884.00 | 364 884.00 | | 364 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 212.00 | 520 212.00 | | 520 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 826 460.00 | 17 700 737.00 | 125 723.00 | 17 826 460.00 |