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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 494.00 | 3 517.00 | 1 977.00 | 5 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 523.00 | 9 433.00 | 2 090.00 | 11 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 807.00 | 1 330.00 | 274 477.00 | 275 807.00 |
BZ Autres créances | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 328 551.00 | | 328 551.00 | 328 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 028.00 | 1 330.00 | 642 698.00 | 644 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 551.00 | 10 763.00 | 644 788.00 | 655 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 151 692.00 | 151 692.00 | | 151 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 996.00 | 106 248.00 | | 158 996.00 |
DL TOTAL (I) | 318 188.00 | 265 440.00 | | 318 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 220.00 | 103 213.00 | | 192 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 14 398.00 | | 41 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 318.00 | 60 019.00 | | 93 318.00 |
EA Autres dettes | | 1 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 600.00 | 178 962.00 | | 326 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 788.00 | 444 402.00 | | 644 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 600.00 | 178 962.00 | | 326 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 917.00 | | 507 917.00 | 507 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 917.00 | | 507 917.00 | 507 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 821.00 | 41 191.00 | | 64 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 359.00 | 399 939.00 | | 537 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 363.00 | 293 691.00 | | 378 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 996.00 | 106 248.00 | | 158 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 572.00 | | 2 062.00 | 10 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 11 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 5 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | 2 062.00 | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 269.00 | 275.00 | 1 111.00 | 10 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 275.00 | 1 111.00 | 4 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 1 330.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | 1 330.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 1 330.00 | 3 104.00 | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 330.00 | 3 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UX Autres créances clients | 270 977.00 | | | 270 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VI Groupe et associés | 192 220.00 | 192 220.00 | | 192 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 478.00 | 285 478.00 | | 285 478.00 |
VW T.V.A. | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 600.00 | 326 600.00 | | 326 600.00 |