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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 077.00 | 34 877.00 | 12 200.00 | 47 077.00 |
BT Marchandises | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 197.00 | 275.00 | 12 922.00 | 13 197.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 274.00 | 275.00 | 98 999.00 | 99 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 351.00 | 35 152.00 | 111 199.00 | 146 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -7 379.00 | -7 526.00 | | -7 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | 147.00 | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 9 251.00 | 7 776.00 | | 9 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 15 380.00 | | 2 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 152.00 | 6 082.00 | | 6 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 512.00 | 19 700.00 | | 25 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 361.00 | | 29 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | 6 937.00 | | 8 611.00 |
EA Autres dettes | 29 094.00 | 24 330.00 | | 29 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 948.00 | 101 790.00 | | 101 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 199.00 | 109 566.00 | | 111 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 718.00 | | | 34 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 556.00 | 321.00 | | 34 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 397.00 | 321.00 | | 34 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275.00 | | | 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275.00 | | | 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275.00 | | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 365.00 | 19 165.00 | 2 200.00 | 21 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |