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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 651.00 | 14 626.00 | 7 024.00 | 21 651.00 |
040 Immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 221.00 | 14 626.00 | 94 594.00 | 109 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
084 Disponibilités | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
110 Total général Actif | 160 911.00 | 14 626.00 | 146 285.00 | 160 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 215.00 | 111 744.00 | | 112 215.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 817.00 | 111 744.00 | | 112 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 280.00 | 28 818.00 | | 31 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -686.00 | 1 029.00 | | -686.00 |
242 Autres charges externes. | 37 661.00 | 36 898.00 | | 37 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 1 339.00 | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 630.00 | 28 085.00 | | 24 630.00 |
252 Charges sociales | 3 547.00 | 6 295.00 | | 3 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 825.00 | 104 797.00 | | 99 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 992.00 | 6 947.00 | | 12 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 622.00 | 6 947.00 | | 12 622.00 |