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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 022.00 | 10 277.00 | 744.00 | 11 022.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 324.00 | 90 227.00 | 16 097.00 | 106 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 346.00 | 100 504.00 | 54 842.00 | 155 346.00 |
060 Stock marchandises | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
072 Créances – Autres | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
084 Disponibilités | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 939.00 | | 173 939.00 | 173 939.00 |
110 Total général Actif | 329 285.00 | 100 504.00 | 228 781.00 | 329 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 869.00 | 195 078.00 | | 221 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 137.00 | 68 969.00 | | 89 137.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 344.00 | 12 289.00 | | 10 344.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5 030.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 357.00 | 281 366.00 | | 321 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 440.00 | 166 865.00 | | 169 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | -18 513.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 79 103.00 | 67 859.00 | | 79 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 3 982.00 | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 068.00 | 40 481.00 | | 68 068.00 |
252 Charges sociales | 15 914.00 | 11 332.00 | | 15 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 478.00 | 7 128.00 | | 6 478.00 |
262 Autres charges | 402.00 | 433.00 | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 821.00 | 279 567.00 | | 343 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 464.00 | 1 800.00 | | -22 464.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 1 192.00 | 1 045.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 761.00 | 898.00 | | -24 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 919.00 | | | 919.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 427.00 | | | 154 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 919.00 | | | 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 366.00 | | | 55 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |