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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 793.00 | 21 687.00 | 12 106.00 | 33 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 744.00 | 16 472.00 | 7 271.00 | 23 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 077 879.00 | 2 715 726.00 | 3 362 152.00 | 6 077 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 639.00 | 2 764 086.00 | 3 588 552.00 | 6 352 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 778.00 | 17 853.00 | 371 925.00 | 389 778.00 |
BZ Autres créances | 99 168.00 | 132 500.00 | -33 331.00 | 99 168.00 |
CF Disponibilités | 141 712.00 | | 141 712.00 | 141 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 659.00 | 150 353.00 | 480 305.00 | 630 659.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 298.00 | 2 914 440.00 | 4 068 858.00 | 6 983 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 377 333.00 | | | 3 377 333.00 |
CU Autres participations | 202 041.00 | 10 200.00 | 191 841.00 | 202 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
DH Report à nouveau | -3 812 825.00 | -3 744 968.00 | | -3 812 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 579.00 | -67 856.00 | | 672 579.00 |
DK Provisions réglementées | 341.00 | 10 341.00 | | 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 660.00 | 370 081.00 | | 1 032 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942 540.00 | 2 975 588.00 | | 2 942 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 1 736.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 454.00 | 98 435.00 | | 70 454.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 198.00 | 3 075 760.00 | | 3 036 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 858.00 | 3 445 841.00 | | 4 068 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 198.00 | 3 075 760.00 | | 3 036 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 702 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 31 465.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 4 832 536.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 350.00 | 4 864 001.00 | | 10 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 964.00 | 4 922 385.00 | | 4 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 964.00 | 4 922 700.00 | | 4 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 386.00 | -58 699.00 | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 452.00 | 4 964 910.00 | | 741 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 873.00 | 5 032 767.00 | | 68 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 579.00 | -67 856.00 | | 672 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 291.00 | | 433 914.00 | 6 164 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 566.00 | 6 295 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 566.00 | 6 352 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 796.00 | | 2 740.00 | 54 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109 495.00 | | 431 174.00 | 6 109 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 023.00 | 8 136.00 | | 30 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 023.00 | 8 136.00 | | 30 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 341.00 | | 10 000.00 | 10 341.00 |
6T Sur comptes clients | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579 088.00 | | 702 808.00 | 3 579 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 589 430.00 | | 712 808.00 | 3 589 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 702 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 077 879.00 | 6 077 879.00 | | 6 077 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UX Autres créances clients | 389 778.00 | 389 778.00 | | 389 778.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 942 540.00 | 2 942 540.00 | | 2 942 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 799.00 | 98 799.00 | | 98 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 582 007.00 | 6 582 007.00 | | 6 582 007.00 |
VW T.V.A. | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 198.00 | 3 036 198.00 | | 3 036 198.00 |