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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 661.00 | 16 278.00 | 2 384.00 | 18 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 772.00 | 16 278.00 | 1 859 495.00 | 1 875 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
BZ Autres créances | 6 151 621.00 | 4 982.00 | 6 146 639.00 | 6 151 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 720 110.00 | | 1 720 110.00 | 1 720 110.00 |
CF Disponibilités | 89 138.00 | | 89 138.00 | 89 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 036.00 | 4 982.00 | 8 107 054.00 | 8 112 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 987 808.00 | 21 259.00 | 9 966 549.00 | 9 987 808.00 |
CU Autres participations | 1 783 170.00 | | 1 783 170.00 | 1 783 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 5 732 333.00 | 5 918 333.00 | | 5 732 333.00 |
DH Report à nouveau | -140 155.00 | | | -140 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 584.00 | -140 155.00 | | 705 584.00 |
DL TOTAL (I) | 7 947 763.00 | 7 428 178.00 | | 7 947 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 114.00 | 1 271 519.00 | | 1 862 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 804.00 | 158 563.00 | | 106 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | 4 903.00 | | 17 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 402.00 | 40 306.00 | | 32 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 786.00 | 1 475 291.00 | | 2 018 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 549.00 | 8 903 470.00 | | 9 966 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 286.00 | 317 791.00 | | 391 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 222.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 500.00 | | 250 500.00 | 250 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419.00 | 24 099.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 24 099.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 741 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 741 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -717 074.00 | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 189.00 | 862 718.00 | | 992 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 605.00 | 1 002 873.00 | | 286 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 584.00 | -140 155.00 | | 705 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 334.00 | | 25 389.00 | 1 853 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 1 857 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 1 875 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 18 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 471.00 | | 1 890.00 | 18 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 862.00 | | 23 499.00 | 1 834 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 541.00 | 2 437.00 | 1 700.00 | 15 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | 2 437.00 | 1 700.00 | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
UX Autres créances clients | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VC Groupe et associés | 6 116 993.00 | 6 116 993.00 | | 6 116 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 553.00 | 234 053.00 | 1 295 833.00 | 1 861 553.00 |
VI Groupe et associés | 106 804.00 | 106 804.00 | | 106 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 330 349.00 | 6 302 788.00 | 27 561.00 | 6 330 349.00 |
VW T.V.A. | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 786.00 | 391 286.00 | 1 295 833.00 | 2 018 786.00 |