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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 318 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 587 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | 1 374.00 | 117.00 | 1 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 163 447.00 | | 1 163 447.00 | 1 163 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 225 283.00 | 5 774.00 | 71 219 509.00 | 71 225 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | 41 527 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 251 000.00 | |
BZ Autres créances | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CF Disponibilités | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 390.00 | | 268 390.00 | 268 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 493 673.00 | 5 774.00 | 71 487 898.00 | 71 493 673.00 |
CU Autres participations | 70 038 444.00 | | 70 038 444.00 | 70 038 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 480.00 | 920 480.00 | | 920 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 282 367.00 | 64 282 367.00 | | 64 282 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 170.00 | 30 950.00 | | 47 170.00 |
DG Autres réserves | 82 008 000.00 | 71 137 000.00 | | 82 008 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 166.00 | 524 994.00 | | 833 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 197.00 | 324 392.00 | | 767 197.00 |
DL TOTAL (I) | 66 850 380.00 | 66 083 183.00 | | 66 850 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 149 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 793 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 765 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 765 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 792 688.00 | 2 989 299.00 | | 2 792 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 41 946.00 | | 46 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 415.00 | 153 930.00 | | 32 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 214 077 000.00 | 102 460 000.00 | | 214 077 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 518.00 | 5 185 176.00 | | 4 637 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 487 898.00 | 71 268 359.00 | | 71 487 898.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 434 000.00 | 9 168 000.00 | | 11 434 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 220 000.00 | 7 211 000.00 | | 8 220 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 220 000.00 | 7 211 000.00 | | 8 220 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 14 644 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 105 689 000.00 | |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -88 448 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 153 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 832.00 | 675 000.00 | | 539 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 832.00 | 675 000.00 | | 539 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932 348.00 | 500.00 | | 932 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 348.00 | 500.00 | | 932 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 516.00 | 674 500.00 | | -392 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 529.00 | 817 396.00 | | 2 075 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 332.00 | 493 004.00 | | 1 308 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 197.00 | 324 392.00 | | 767 197.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 570 000.00 | 2 855 000.00 | | 2 570 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 390 000.00 | 9 537 000.00 | | 12 390 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 300.00 | 474.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | 474.00 | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792 688.00 | 2 792 688.00 | | 2 792 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180 947.00 | | 1 180 947.00 | 1 180 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 000.00 | 667 000.00 | 1 098 000.00 | 1 765 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 084.00 | 140 084.00 | | 140 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 031.00 | 140 084.00 | 1 180 947.00 | 1 321 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 518.00 | 3 539 518.00 | 1 098 000.00 | 4 637 518.00 |