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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 137.00 | 146 421.00 | 109 716.00 | 256 137.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 487.00 | 153 021.00 | 111 466.00 | 264 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
072 Créances – Autres | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
084 Disponibilités | 464 757.00 | | 464 757.00 | 464 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 766.00 | | 617 766.00 | 617 766.00 |
110 Total général Actif | 882 252.00 | 153 021.00 | 729 231.00 | 882 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 492.00 | | | 106 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 411.00 | | | 354 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 531.00 | | | 142 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |