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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 400.00 | 92 623.00 | 1 777.00 | 94 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 536.00 | 110 178.00 | 121 358.00 | 231 536.00 |
BT Marchandises | 126 749.00 | 1 636.00 | 125 113.00 | 126 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 533.00 | 1 636.00 | 235 897.00 | 237 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 069.00 | 111 814.00 | 357 255.00 | 469 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 167.00 | 193 441.00 | | 207 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 061.00 | 13 726.00 | | 20 061.00 |
DL TOTAL (I) | 282 228.00 | 262 167.00 | | 282 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 72 045.00 | | 43 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 019.00 | 34 359.00 | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 027.00 | 106 409.00 | | 75 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 255.00 | 368 576.00 | | 357 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 531.00 | | 2 327.00 | 235 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | 9 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321.00 | 231 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 94 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 236.00 | | 1 164.00 | 99 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 163.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 008.00 | 909.00 | 5 740.00 | 115 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 713.00 | 909.00 | 5 740.00 | 97 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 220.00 | 416.00 | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | 416.00 | | 1 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220.00 | 416.00 | | 1 220.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -275.00 | -275.00 | | -275.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 914.00 | 8 333.00 | 9 582.00 | 17 914.00 |
VW T.V.A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |