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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 100.00 | 1 100.00 | 1 020 000.00 | 1 021 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 509.00 | | 27 509.00 | 27 509.00 |
CF Disponibilités | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 146.00 | 1 100.00 | 1 050 046.00 | 1 051 146.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 787 934.00 | 798 788.00 | | 787 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 841.00 | -10 854.00 | | -10 841.00 |
DL TOTAL (I) | 782 593.00 | 793 434.00 | | 782 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 35.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 698.00 | 186 926.00 | | 189 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 4 786.00 | | 40 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 483.00 | 54 128.00 | | 27 483.00 |
EA Autres dettes | 9 999.00 | 4 000.00 | | 9 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 452.00 | 516 634.00 | | 267 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 046.00 | 1 310 068.00 | | 1 050 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 452.00 | 516 634.00 | | 267 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 845.00 | | | 1 026 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 745.00 | 1 021 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 265.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | | 5 745.00 | 6 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580.00 | | 5 480.00 | 6 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 189 698.00 | 189 698.00 | | 189 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 452.00 | 267 452.00 | | 267 452.00 |