| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
AP Constructions | 59 748.00 | 25 438.00 | 34 310.00 | 59 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 965.00 | 48 963.00 | 4 002.00 | 52 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 236 746.00 | 111 292 171.00 | 137 944 575.00 | 249 236 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 980.00 | | 3 263 980.00 | 3 263 980.00 |
BZ Autres créances | 54 153 894.00 | 572 654.00 | 53 581 240.00 | 54 153 894.00 |
CF Disponibilités | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 481 519.00 | 572 654.00 | 56 908 865.00 | 57 481 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 718 265.00 | 111 864 825.00 | 194 853 440.00 | 306 718 265.00 |
CU Autres participations | 249 003 902.00 | 111 115 341.00 | 137 888 561.00 | 249 003 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | | 50 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 993 750.00 | 3 993 750.00 | | 3 993 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
DG Autres réserves | 1 179 140.00 | 1 179 140.00 | | 1 179 140.00 |
DH Report à nouveau | -55 605 171.00 | -57 345 365.00 | | -55 605 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 327 520.00 | 1 740 194.00 | | -3 327 520.00 |
DL TOTAL (I) | -3 693 983.00 | -366 462.00 | | -3 693 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 332 093.00 | 298 128.00 | | 332 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 523.00 | 300 558.00 | | 334 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 012 217.00 | 189 737 234.00 | | 195 012 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 025.00 | 1 506 897.00 | | 993 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 051.00 | 3 045 978.00 | | 2 115 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 456.00 | | |
EA Autres dettes | 92 606.00 | 436 436.00 | | 92 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 212 900.00 | 194 728 001.00 | | 198 212 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 853 440.00 | 194 662 097.00 | | 194 853 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 660 567.00 | 190 013 335.00 | | 195 660 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 479.00 | | 5 432 479.00 | 5 432 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 479.00 | | 5 432 479.00 | 5 432 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 945 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 558 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 416 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 513 101.00 | 1 161 211.00 | | 2 513 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 890.00 | 1 177.00 | | 19 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 890.00 | 20 193.00 | | 19 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484 900.00 | 1 150 836.00 | | 2 484 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 484 900.00 | 1 153 266.00 | | 2 484 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465 010.00 | -1 133 072.00 | | -2 465 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -554 026.00 | 316 956.00 | | -554 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 185.00 | 76 011 713.00 | | 9 883 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 210 705.00 | 74 271 519.00 | | 13 210 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 327 520.00 | 1 740 194.00 | | -3 327 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 789 544.00 | | 502 355.00 | 248 789 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 153.00 | 249 021 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 153.00 | 249 236 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 477.00 | | 1 237.00 | 111 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 575 638.00 | | 501 118.00 | 248 575 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 118.00 | 16 712.00 | | 160 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 689.00 | 16 712.00 | | 57 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 558.00 | 33 964.00 | | 300 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 572 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 168 555.00 | 875 422.00 | 355 982.00 | 111 168 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 469 113.00 | 909 386.00 | 355 982.00 | 111 469 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 964.00 | | |
UG ‐ Financières | | 875 422.00 | 355 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 104 666.00 | 2 552 333.00 | 2 552 333.00 | 5 104 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 025.00 | 993 025.00 | | 993 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 116.00 | 739 116.00 | | 739 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 850.00 | 706 850.00 | | 706 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 606.00 | 92 606.00 | | 92 606.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 980.00 | 3 263 980.00 | | 3 263 980.00 |
VB T. V. A. | 38 159.00 | 38 159.00 | | 38 159.00 |
VC Groupe et associés | 53 886 180.00 | 53 886 180.00 | | 53 886 180.00 |
VI Groupe et associés | 189 907 550.00 | 189 907 550.00 | | 189 907 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 344 333.00 | | | 2 344 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 195.00 | 218 195.00 | | 218 195.00 |
VP Divers | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 538.00 | 133 538.00 | | 133 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 459 614.00 | 57 441 913.00 | 17 701.00 | 57 459 614.00 |
VW T.V.A. | 535 546.00 | 535 546.00 | | 535 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 212 900.00 | 195 660 567.00 | 2 552 333.00 | 198 212 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 753.00 | 181 306.00 | | 131 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 706 757.00 | 1 653 494.00 | | 2 706 757.00 |
ST Autres comptes | 263 923.00 | 223 636.00 | | 263 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 915.00 | 203 421.00 | | 195 915.00 |
YT Sous‐traitance | | 462.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 893.00 | 48 729.00 | | 23 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 647.00 | 230 035.00 | | 155 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 090 341.00 | 1 212 206.00 | | 1 090 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 091.00 | 281 164.00 | | 359 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 166 597.00 | 2 081 014.00 | | 3 166 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |