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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 910.00 | 12 537.00 | 1 373.00 | 13 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 420.00 | 14 232.00 | 174 188.00 | 188 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 108 634.00 | | 108 634.00 | 108 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 512.00 | | 46 512.00 | 46 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 199.00 | 14 232.00 | 341 967.00 | 356 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 841.00 | | | 88 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 214 549.00 | | | 214 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 967.00 | | | 341 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 631.00 | | 30 631.00 | 30 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 562.00 | | | 102 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 600.00 | | 820.00 | 187 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 695.00 | | | 151 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | | 820.00 | 13 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 732.00 | 1 499.00 | | 12 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 037.00 | 1 499.00 | | 11 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
YT Sous‐traitance | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 230.00 | | | 77 230.00 |