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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 403.00 | 29 261.00 | 8 142.00 | 37 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 721 729.00 | | 721 729.00 | 721 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 394.00 | 62 469.00 | 3 982 925.00 | 4 045 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 050.00 | | 203 050.00 | 203 050.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 130 296.00 | | 130 296.00 | 130 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 638.00 | | 339 638.00 | 339 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 032.00 | 62 469.00 | 4 322 563.00 | 4 385 032.00 |
CU Autres participations | 3 253 055.00 | | 3 253 055.00 | 3 253 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 100.00 | | | 602 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DG Autres réserves | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 534 366.00 | | | 2 534 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 916.00 | | | 3 476 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 262.00 | | | 806 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 647.00 | | | 845 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 563.00 | | | 4 322 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 647.00 | | | 845 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 663.00 | | 186 663.00 | 186 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 663.00 | | 186 663.00 | 186 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 799.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 477.00 | | | 2 685 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 111.00 | | | 151 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 534 366.00 | | | 2 534 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 472.00 | | 2 499 661.00 | 1 624 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 739.00 | 3 974 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 739.00 | 4 045 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 186.00 | | 1 786.00 | 66 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555 648.00 | | 2 497 875.00 | 1 555 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 670.00 | 6 798.00 | | 55 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 032.00 | 6 798.00 | | 53 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 721 728.00 | | 721 728.00 | 721 728.00 |
UX Autres créances clients | 203 050.00 | 203 050.00 | | 203 050.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 806 261.00 | 806 261.00 | | 806 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 070.00 | 209 341.00 | 721 728.00 | 931 070.00 |
VW T.V.A. | 36 207.00 | 36 207.00 | | 36 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 646.00 | 845 646.00 | | 845 646.00 |