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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 2 632.00 | 1 608.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 343.00 | 1 140.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 460.00 | 17 212.00 | 94 248.00 | 111 460.00 |
BP En cours de production de services | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 958.00 | | 74 958.00 | 74 958.00 |
BZ Autres créances | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CF Disponibilités | 101 659.00 | | 101 659.00 | 101 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 210.00 | | 231 210.00 | 231 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 670.00 | 17 212.00 | 325 458.00 | 342 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 651.00 | 2 581.00 | | 2 651.00 |
DH Report à nouveau | 13 524.00 | 24 192.00 | | 13 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 838.00 | 1 401.00 | | 22 838.00 |
DL TOTAL (I) | 139 012.00 | 128 175.00 | | 139 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 3 655.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 4 286.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686.00 | 11 337.00 | | 19 686.00 |
EA Autres dettes | 156 861.00 | 39 214.00 | | 156 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 446.00 | 58 492.00 | | 186 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 458.00 | 186 667.00 | | 325 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 446.00 | 58 492.00 | | 186 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
FM Production stockée | | | -2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | 63.00 | | 3 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 362.00 | 82 964.00 | | 163 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 524.00 | 81 563.00 | | 140 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 838.00 | 1 401.00 | | 22 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 236.00 | | 1 224.00 | 110 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 977.00 | | | 107 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | 1 224.00 | 2 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 008.00 | 2 204.00 | | 15 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 749.00 | 2 120.00 | | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | 84.00 | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
UX Autres créances clients | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
VW T.V.A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 446.00 | 186 446.00 | | 186 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 468.00 | 231.00 | | 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 629.00 | 4 181.00 | | 10 629.00 |
ST Autres comptes | 36 216.00 | 20 506.00 | | 36 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 232.00 | 1 868.00 | | 2 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 397.00 | 24 518.00 | | 55 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 643.00 | 1 398.00 | | 1 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 918.00 | 16 436.00 | | 39 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 004.00 | 7 382.00 | | 16 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 474.00 | 51 073.00 | | 104 474.00 |