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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 339.00 | | 148 339.00 | 148 339.00 |
AP Constructions | 1 063 273.00 | 632 431.00 | 430 842.00 | 1 063 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 612.00 | 632 431.00 | 579 181.00 | 1 211 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 495.00 | 6 557.00 | 80 938.00 | 87 495.00 |
BZ Autres créances | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CF Disponibilités | 241 033.00 | | 241 033.00 | 241 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 591.00 | 6 557.00 | 355 034.00 | 361 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 203.00 | 638 988.00 | 934 215.00 | 1 573 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
DL TOTAL (I) | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 495.00 | | | 698 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 307.00 | | | 811 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 215.00 | | | 934 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 900.00 | | | 744 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 645.00 | | 245 645.00 | 245 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 152.00 | | | 271 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 612.00 | | | 1 211 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 612.00 | | | 1 211 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 600.00 | 32 831.00 | | 599 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 600.00 | 32 831.00 | | 599 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 350.00 | | 793.00 | 7 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 350.00 | | 793.00 | 7 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 350.00 | | 793.00 | 7 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 79 651.00 | 79 651.00 | | 79 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VI Groupe et associés | 632 088.00 | 632 088.00 | | 632 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 558.00 | 120 558.00 | | 120 558.00 |
VW T.V.A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 307.00 | 744 900.00 | | 811 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
ST Autres comptes | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 888.00 | | | 146 888.00 |