| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 614.00 | 4.00 | 1 610.00 | 1 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 300.00 | 182 053.00 | 1 963 247.00 | 2 145 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 173 913.00 | | 25 173 913.00 | 25 173 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 012 405.00 | | 8 012 405.00 | 8 012 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 994.00 | | 42 994.00 | 42 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 944 747.00 | 182 057.00 | 55 762 689.00 | 55 944 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 139.00 | | 311 139.00 | 311 139.00 |
BZ Autres créances | 2 687 225.00 | | 2 687 225.00 | 2 687 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000 000.00 | | 23 000 000.00 | 23 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 236 076.00 | | 2 236 076.00 | 2 236 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 238 014.00 | | 28 238 014.00 | 28 238 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 182 760.00 | 182 057.00 | 84 000 703.00 | 84 182 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 216 907.00 | | | 25 216 907.00 |
CU Autres participations | 20 550 521.00 | | 20 550 521.00 | 20 550 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 000.00 | 1 355 703.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 689 084.00 | 25 758 348.00 | | 33 689 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 743 693.00 | 8 095 033.00 | | 13 743 693.00 |
DL TOTAL (I) | 64 152 777.00 | 50 409 084.00 | | 64 152 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 993 441.00 | 2 958.00 | | 15 993 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 964.00 | 89 996.00 | | 358 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416 713.00 | 188 813.00 | | 3 416 713.00 |
EA Autres dettes | 78 529.00 | 20 787.00 | | 78 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 847 926.00 | 302 552.00 | | 19 847 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 000 703.00 | 50 711 637.00 | | 84 000 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 993 441.00 | | | 15 993 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 274 351.00 | | 21 985 450.00 | 42 274 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 315 054.00 | 53 779 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 315 054.00 | 55 944 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 674.00 | | 1 473 626.00 | 671 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 602 677.00 | | 20 492 210.00 | 41 602 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 212.00 | 95 845.00 | | 86 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 212.00 | 95 840.00 | | 86 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 499.00 | | 112 499.00 | 112 499.00 |
UG ‐ Financières | | | 112 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 964.00 | 358 964.00 | | 358 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324 219.00 | 3 324 219.00 | | 3 324 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 173 913.00 | 25 173 913.00 | | 25 173 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
UX Autres créances clients | 311 139.00 | 311 139.00 | | 311 139.00 |
VB T. V. A. | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VC Groupe et associés | 533 632.00 | 533 632.00 | | 533 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 15 993 441.00 | 15 993 441.00 | | 15 993 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 859.00 | 2 615 859.00 | | 2 615 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 218 845.00 | 28 218 845.00 | | 28 218 845.00 |
VW T.V.A. | 35 755.00 | 35 755.00 | | 35 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 847 926.00 | 19 847 926.00 | | 19 847 926.00 |