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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 1 265.00 | 744.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 036.00 | 103 941.00 | 48 096.00 | 152 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 635.00 | 105 206.00 | 61 430.00 | 166 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 018.00 | 5 611.00 | 662 407.00 | 668 018.00 |
BZ Autres créances | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CF Disponibilités | 227 955.00 | | 227 955.00 | 227 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 538.00 | 5 611.00 | 966 927.00 | 972 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 173.00 | 110 817.00 | 1 028 356.00 | 1 139 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 976.00 | | | 254 976.00 |
DH Report à nouveau | 4 390.00 | 259 576.00 | | 4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | 4 390.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 279 212.00 | 268 366.00 | | 279 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 154.00 | 400 000.00 | | 444 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 495.00 | 24 656.00 | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 160 629.00 | | 43 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 061.00 | 304 762.00 | | 233 061.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 323.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 144.00 | 890 370.00 | | 749 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 356.00 | 1 158 736.00 | | 1 028 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 165.00 | | 21 470.00 | 145 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 566.00 | | 21 470.00 | 130 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 404.00 | 15 802.00 | | 89 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 665.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 803.00 | 15 137.00 | | 88 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 239.00 | 5 611.00 | 70 239.00 | 70 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 239.00 | 5 611.00 | 70 239.00 | 70 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 239.00 | 5 611.00 | 70 239.00 | 70 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 611.00 | 70 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 668 018.00 | 668 018.00 | | 668 018.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VP Divers | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 877.00 | 719 287.00 | 12 590.00 | 731 877.00 |
VW T.V.A. | 120 694.00 | 120 694.00 | | 120 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 144.00 | 349 144.00 | 400 000.00 | 749 144.00 |