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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 7 355.00 | 4 724.00 | 2 631.00 | 7 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 91 957.00 | 14 044.00 | 106 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 085.00 | 97 380.00 | 18 705.00 | 116 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 246.00 | 1 000.00 | 299 246.00 | 300 246.00 |
BZ Autres créances | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 196 585.00 | | 196 585.00 | 196 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 103.00 | 1 000.00 | 542 103.00 | 543 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 189.00 | 98 380.00 | 560 808.00 | 659 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560.00 | 30 000.00 | | 1 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | 3 000.00 | | 156.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 142.00 | 1 356 568.00 | | -1 052 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 449.00 | 309 206.00 | | 669 449.00 |
DL TOTAL (I) | -380 977.00 | 1 698 774.00 | | -380 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 262.00 | 174 292.00 | | 84 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 213.00 | 1 387.00 | | 149 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 698.00 | 172 720.00 | | 235 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 518.00 | 149 694.00 | | 359 518.00 |
EA Autres dettes | | 3 106.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 786.00 | 501 200.00 | | 941 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 808.00 | 2 199 974.00 | | 560 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 786.00 | 501 200.00 | | 941 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 961 304.00 | | 2 961 304.00 | 2 961 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 961 304.00 | | 2 961 304.00 | 2 961 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 3 342.00 | | 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 973.00 | 1 782.00 | | -8 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 500.00 | | | 485 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 631.00 | 222.00 | | 1 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 398.00 | | | 430 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 029.00 | 222.00 | | 432 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 471.00 | -222.00 | | 53 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 028.00 | 18 845.00 | | 41 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 043.00 | 111 213.00 | | 290 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 502 810.00 | 2 209 220.00 | | 3 502 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 361.00 | 1 900 014.00 | | 2 833 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 449.00 | 309 206.00 | | 669 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 769.00 | | 8 853.00 | 583 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 537.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 537.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 537.00 | 116 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 000.00 | 114 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 739.00 | | 2 316.00 | 581 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 6 537.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 143.00 | 26 839.00 | 39 602.00 | 110 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 143.00 | 26 839.00 | 39 602.00 | 110 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 891.00 | 170 891.00 | | 170 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 095.00 | 113 095.00 | | 113 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 050.00 | 299 050.00 | | 299 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VI Groupe et associés | 127 213.00 | 127 213.00 | | 127 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 884.00 | 320 884.00 | | 320 884.00 |
VW T.V.A. | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 786.00 | 919 786.00 | | 919 786.00 |