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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 65 746.00 | 174 254.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 406 375.00 | 99 798.00 | 306 577.00 | 406 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 254.00 | 123 456.00 | 41 798.00 | 165 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 167.00 | 24 459.00 | 8 708.00 | 33 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 671.00 | 315 334.00 | 658 337.00 | 973 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 241.00 | 315 334.00 | 752 906.00 | 1 068 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 167 497.00 | | | 167 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 459.00 | | | 516 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 409.00 | | | 585 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 906.00 | | | 752 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 785.00 | | | 128 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 485.00 | | 579 485.00 | 579 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 485.00 | | 579 485.00 | 579 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 883.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 612.00 | | | 588 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 508.00 | | | 570 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 181.00 | | 1 490.00 | 972 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 875.00 | | | 368 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 306.00 | | 1 490.00 | 603 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 451.00 | 52 883.00 | | 262 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 192.00 | 11 429.00 | | 56 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 259.00 | 41 454.00 | | 206 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 459.00 | 59 835.00 | 231 933.00 | 516 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 409.00 | 128 785.00 | 231 933.00 | 585 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 71 862.00 | | | 71 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216.00 | | | 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
YT Sous‐traitance | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 544.00 | | | 173 544.00 |