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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 957.00 | 5 658.00 | 299.00 | 5 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765.00 | 5 844.00 | 1 921.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 817.00 | 3 491.00 | 325.00 | 3 817.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 539.00 | 14 993.00 | 5 545.00 | 20 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 048.00 | | 91 048.00 | 91 048.00 |
BZ Autres créances | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CF Disponibilités | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 228.00 | | 169 228.00 | 169 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 767.00 | 14 993.00 | 174 773.00 | 189 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 800.00 | -13 597.00 | | -4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 277.00 | 8 797.00 | | -7 277.00 |
DL TOTAL (I) | -3 276.00 | 4 000.00 | | -3 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 710.00 | 32 123.00 | | 32 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 837.00 | 9 970.00 | | 10 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 47 356.00 | | 39 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 387.00 | 65 846.00 | | 95 387.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 259.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 050.00 | 155 555.00 | | 178 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 773.00 | 159 556.00 | | 174 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 2 370.00 | | 12 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 652.00 | 1 007.00 | | 4 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | 1 364.00 | | 7 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 400.00 | 2 600.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 710.00 | 21 553.00 | 11 157.00 | 32 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 146.00 | 108 546.00 | 2 600.00 | 111 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 050.00 | 166 892.00 | 11 157.00 | 178 050.00 |