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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
AH Fonds commercial | 104 875.00 | | 104 875.00 | 104 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 889.00 | 44 159.00 | 11 730.00 | 55 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 723.00 | 284 737.00 | 154 986.00 | 439 723.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 461.00 | 334 288.00 | 287 172.00 | 621 461.00 |
BT Marchandises | 158 965.00 | 8 505.00 | 150 460.00 | 158 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 119.00 | 3 081.00 | 149 039.00 | 152 119.00 |
BZ Autres créances | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CF Disponibilités | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 485.00 | 11 586.00 | 738 899.00 | 750 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 946.00 | 345 874.00 | 1 026 072.00 | 1 371 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 072.00 | -52 041.00 | | -24 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 666.00 | 27 969.00 | | 246 666.00 |
DL TOTAL (I) | 406 088.00 | 159 422.00 | | 406 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 653.00 | 98 537.00 | | 64 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 104.00 | 347 945.00 | | 141 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 384.00 | 90 103.00 | | 279 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 317.00 | 22 738.00 | | 106 317.00 |
EA Autres dettes | 28 526.00 | 42 204.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 984.00 | 601 528.00 | | 619 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 072.00 | 760 950.00 | | 1 026 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 094.00 | | 25 116.00 | 598 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 267.00 | | | 110 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 246.00 | | 25 116.00 | 472 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 305.00 | 62 983.00 | | 271 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 913.00 | 62 983.00 | | 265 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 113.00 | 8 505.00 | 7 113.00 | 7 113.00 |
6T Sur comptes clients | 21 625.00 | | 18 544.00 | 21 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 738.00 | 8 505.00 | 25 657.00 | 28 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 738.00 | 8 505.00 | 25 657.00 | 28 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 384.00 | 279 384.00 | | 279 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
UX Autres créances clients | 148 869.00 | 148 869.00 | | 148 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 653.00 | 34 129.00 | 30 524.00 | 64 653.00 |
VI Groupe et associés | 141 104.00 | 141 104.00 | | 141 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 784.00 | 223 952.00 | 18 832.00 | 242 784.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 984.00 | 589 460.00 | 30 524.00 | 619 984.00 |