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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 309 426.00 | 235 061.00 | 74 365.00 | 309 426.00 |
040 Immobilisations financières | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 162.00 | 235 061.00 | 78 102.00 | 313 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
072 Créances – Autres | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 248 910.00 | | 248 910.00 | 248 910.00 |
084 Disponibilités | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 063.00 | | 295 063.00 | 295 063.00 |
110 Total général Actif | 608 225.00 | 235 061.00 | 373 164.00 | 608 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 443.00 | | | 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -628.00 | | | -628.00 |
280 Produits financiers | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 680.00 | | | 377 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 518.00 | | | 64 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 360.00 | | | 2 360.00 |